Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2016/Pykälä 35

Sosiaali- ja terveyslautakunnan osavuosikatsaus 1/2016

198/02.02.02/2016

SOTE 14.06.2016 § 35

Lisätiedot:

talouspäällikkö vs. Tommi Koskinen, puh. 09 5056 260

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Toimialan talouden toteumasta raportoidaan kaksi kertaa vuodessa osavuosikatsauksessa. Osavuosikatsaus 1/2016 käsittää talouden ja strategisten tavoitteiden toteuman 1.1.2016 - 30.4.2016. Osavuosikatsauksessa esitetään myös ennuste toimialan talousarvion toteutumisesta.

Toimialan strategisten tavoitteiden seuranta on liitteenä. Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimialan sitovan toimintakatteen toteuma 30.4.2016 on 33 %. Talousarvion mukainen toteumaprosentti kahdeksan kuukauden osalta olisi 33,3 %.

Toimialan tulojen toteuma 1 033 000 euroa (28 %) alittaa talousarviossa määritellyn toteuman. Osa tuloista tulee kuitenkin takapainotteisesti loppuvuonna, ja toimialan tulojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 177 000 eurolla.

Toimialan menojen toteuma 8,47 miljoonaa euroa (32 %) alittaa talousarvion mukaisen tason. Toteumasta puuttuu kuitenkin alkuvuodelta tiedossa olevia laskutuksia ainakin noin 160 000 euron edestä.

Tässä vaiheessa ennustetaan lautakunnan talousarvion ylittyvän 2,27 miljoonalla eurolla. Arvio on tehty pääasiassa laskennallisesti perustuen aiempien vuosien toteuman kehitykseen vuoden kuluessa. Syyskauden osuus koko vuoden toteumasta on yleensä alkuvuotta suurempaa, mistä johtuen talousarvion siis ennustetaan ylittyvän. Toimialan pyrkimyksenä on kuitenkin luonnollisesti minimoida syksyn menokehitys ja näin ollen pienentää ennustettua ylitystä. Arvioitu ylitys jakautuu tulosalueittain seuraavasti:

- Sosiaalipalvelut: 710 000 euroa

- Vanhuspalvelut: 291 000 euroa

- Terveydenhuolto: 270 000 euroa

- Erikoissairaanhoito: 1 000 000 euroa

Liite 1: Osavuosikatsaus 1/2016

Liite 2: Strategisten tavoitteiden toteuma

Sosiaali- ja terveysjohtaja:

Lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen 1/2016 sekä arvioidun talousarvion toteumaennusteen tiedokseen.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.